Отчёт по исполнению бюджета

муниципального образования «Челмужское сельское поселение»

за 1 полугодие 2011 года.

1.   ДОХОДЫ

За  1 полугодие 2011 года в бюджет Челмужского сельского поселения поступило 1400,8 тысяч рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 201,8 тысячи рублей, безвозмездные поступления составили 1199 тысяч рублей.

Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Челмужское сельское поселение» по доходам за 1 полугодие 2011 года в разрезе собственных доходных источников представлен в таблице:

тыс. руб.

Плановые назначения за 1 полугодие 2011 года по собственным доходным источникам в сумме 201,8 тысячи рублей исполнены на  135 %. Фактически в доход бюджета поселения с учетом безвозмездных поступлений поступило 1400,8 тысячи рублей или 37,8 % от годовых назначений.

В целом за 1 полугодие 2011 года поступление собственных доходов в бюджет района составило 201,8 тысячи рублей, что на 5,3 тысяч рублей больше, чем за 1 полугодие 2010 года – 196,5 тысячи рублей.

 За 1 полугодие 2011 года поселению перечислены межбюджетные трансферты в сумме 1199 тысяч рублей или 39 % к годовым назначениям (план на год – 3079 тысяч рублей).

тыс. руб.

                                                                  2.Расходы

Исполнение бюджета поселения по расходам за 1 полугодие 2011 года составляет 1307 тысяч рублей или  35,3 % от  запланированных  3705 тысяч  рублей.

          Анализ исполнения бюджета поселения за 1 полугодие  2011 года по разделам характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

Раздел 01. «Общегосударственные вопросы».

На  основании анализа исполнения бюджета поселения за 1 полугодие 2011 года можно отметить следующее:

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (код бюджетной классификации 0100) освоены на 39 %  к годовым назначениям (уточненный годовой план 1292 тысячи рублей, исполнено за 1 полугодие 2011 года 506 тысяч  рублей), в том числе:

на содержание органа местного самоуправления освоены на  39 %  к годовым  назначениям  (уточненный    план  на год  1282  тысячи рублей, исполнено  504 тысячи рублей), из них: заработная плата в сумме 317 тысяч рублей при годовом плане 760 тысяч рублей или 41,7 % от годовых назначений; начисления на заработную плату в сумме 109 тысяч рублей при годовом плане 200 тысяч рублей или 54,5 % от годовых назначений; коммунальные услуги в сумме 4 тысячи рублей при годовом назначении 12 тысяч рублей или 31,7 % от годовых назначений.

Исполнение расходов  на содержание органа местного самоуправления характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

           По данным, приведенным в таблице можно сделать вывод,  что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на содержание органа местного самоуправления уменьшились на 25 тысяч рублей, в том числе уменьшились расходы: на капитальные расходы – на 17,2 тысячи  рублей, на материальные затраты – на 16,4 тысячи рублей; расходы на заработную плату с начислениями увеличились на 7,8 тысячи рублей, на коммунальные услуги – на 0,8 тысячи рублей.

            Средства по исполнению переданных полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета не осваиваются. При плане 192 тысячи рублей, исполнения нет.

 Анализ кредиторской задолженности  характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

Кредиторская задолженность  по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 42 тысячи рублей (на 01.01.2011 года составляла  21 тысяча  рублей, на 01.07.2010 года – 63  тысячи  рублей), в том числе:

- увеличилась   кредиторская  задолженность: по заработной плате – на 27 тысяч рублей (на 01.01.2011 года – 9 тысяч рублей, на 01.07.2010 года – 36 тысяч  рублей), по начислениям на заработную плату – на 8 тысяч рублей, по прочим материальным затратам -  на  7 тысяч рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2011 года составляет 8 тысяч рублей, в том числе за техническое сопровождение программного обеспечения – 3 тысячи рублей, за размещение информационных материалов в газете – 5 тысяч рублей.

Дебиторской задолженности на 01.07.2011 года нет.

Раздел 02. Национальная оборона.

По разделу «Национальная оборона»  произведены расходы по содержанию работников ВУС в сумме  27 тысяч  рублей при плане 69 тысяч рублей или  39,1 % от годовых назначений.

Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы в сумме 2 тысячи рублей  при уточненном плане 296 тысяч рублей или 0,7 % от годовых назначений (в том числе субсидия на осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании – 291 тысяча рублей). Средства субсидии на осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании, будут направлены на финансирование противопожарных мероприятий.

Кредиторской задолженности по состоянию на  01.07.2011 года нет.

Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу расходы за 1 полугодие 2011 года составили 263 тысячи рублей при годовых назначениях – 949 тысяч рублей или 27,7 %.

тысяч рублей

В сравнении с 1 полугодием 2010 года расходы на благоустройство увеличились на 67,3 тысячи рублей, в том числе: расходы на содержание автомобильных дорог и  инженерных сооружений увеличились на 20 тысяч рублей; расходы на оплату уличного освещения увеличились на 33 тысячи рублей.

Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 109 тысяч рублей (на 01.01.2011 года – 0 рублей, на 01.07.2011 года – 109 тысяч рублей); из них коммунальные услуги 89 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества 20 тысяч рублей. Просроченная задолженность на 01.07.2011 года составила 96 тысяч рублей, в том числе оплата потребления электрической энергии – 89 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества – 7 тысяч рублей.

Раздел 08. «Культура, кинематография и средства массовой информации»

По разделу 0801 «Культура, кинематография и средства массовой информации» за 1 полугодие 2011 года ассигнования освоены на 46,3 %  к годовым назначениям (уточненный годовой  план 1098 тысяч рублей, исполнено –  508,5 тысячи рублей).

тыс. руб.

           По данным, приведенным в таблице можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 10 тысяч рублей, в том числе уменьшились расходы: на заработную плату с начислениями – на 21,5 тысячи  рублей; увеличились расходы на материальные затраты – на 20,8 тысячи рублей, на коммунальные услуги -  на 10,7 тысячи рублей.

Анализ кредиторской задолженности характеризуется следующими данными:

тыс.руб.

Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 70 тысяч рублей (на 01.01.2011 года кредиторская задолженность составила 15 тысяч рублей, на 01.07.2011 года – 85 тысяч рублей), в том числе увеличилась просроченная кредиторская задолженность на 7 тысяч рублей (в том числе обслуживание пожарной сигнализации 7 тысяч рублей).