Официальный сайт Администрации Чёлмужского сельского поселения
  • 186348, Республика Карелия, Медвежьегорский район, деревня Чёлмужи, улица Заречная, дом 16
  • (81434) 39331
  • (81434) 39397
  • chelm.poc@yandex.ru
Поиск
Голосование
Довольны ли вы работой нашей администрации?

Главная страница / Проекты НПА / Исполнение бюджета за I полугодие 2011 года / Заключение по анализу исполнения бюджета МО "Чёлмужское сельское поселение" за 1 полугодие 2011 года

Заключение по анализу исполнения бюджета МО "Чёлмужское сельское поселение" за 1 полугодие 2011 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по анализу исполнения бюджета

муниципального образования «Челмужское сельское поселение»

за 1 полугодие 2011 года.

 

1.   ДОХОДЫ

За  1 полугодие 2011 года в бюджет Челмужского сельского поселения поступило 1400,8 тысяч рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 201,8 тысячи рублей, безвозмездные поступления составили 1199 тысяч рублей.

Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Челмужское сельское поселение» по доходам за 1 полугодие 2011 года в разрезе собственных доходных источников представлен в таблице:

тыс. руб.

 

 

План 2011год

План на

I полугодие

 2011 года

Факт

 1 полугодие 2011года

 

Отклонение

%  исполнения за 1полугод. 2011 от

годового плана

1. Налог  на доходы физических лиц

303

142

166,7

+ 24,6

55,1

2. Налог на имущество

7

1

0,9

- 0,1

12,8

3. Земельный налог

2

1

2,3

+ 1,3

115

4. Государственная пошлина

0

0

2,3

+ 2,3

100

5. Доходы от аренды зем.участ.

14

6

16,5

+ 10,5

118

6. Доходы от оказания платных услуг

0

0

6,8

+ 6,8

100

7. Доходы от продажи имущества

0

0

6

+6

100

8.Доходы от продажи земельн. участков

300

0

0,3

+ 0,3

0

ВСЕГО ДОХОДОВ

626

149

201,8

+ 52,8

32,2

 

Плановые назначения за 1 полугодие 2011 года по собственным доходным источникам в сумме 201,8 тысячи рублей исполнены на  135 %. Фактически в доход бюджета поселения с учетом безвозмездных поступлений поступило 1400,8 тысячи рублей или 37,8 % от годовых назначений.

В целом за 1 полугодие 2011 года поступление собственных доходов в бюджет района составило 201,8 тысячи рублей, что на 5,3 тысяч рублей больше, чем за 1 полугодие 2010 года – 196,5 тысячи рублей.

 За 1 полугодие 2011 года поселению перечислены межбюджетные трансферты в сумме 1199 тысяч рублей или 39 % к годовым назначениям (план на год – 3079 тысяч рублей).

тыс. руб.

 

 

Годовой

план

Исполнение

1 полугодие

% исполнения

   1

ДОТАЦИИ:

2069

1163

56,2

1.1

В том числе: дотация на выравнивание  бюджетной обеспеченности

2069

1163

56,2

2.

СУБВЕНЦИИ:

69

36

52

2.1

Субвенция на ВУС

69

36

52

3.

СУБСИДИИ:

941

0

0

 

3.1.

Прочие субсидии бюджетам поселений (осуществление мероприятий по наказам избирателей, поступивших в период избирательной кампании)

 

941

 

0

 

0

 

ВСЕГО

3079

1199

39

 

                                                                  2.Расходы

 

Исполнение бюджета поселения по расходам за 1 полугодие 2011 года составляет 1307 тысяч рублей или  35,3 % от  запланированных  3705 тысяч  рублей.

          Анализ исполнения бюджета поселения за 1 полугодие  2011 года по разделам характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

 

Раздел

 

Наименование разделов

Уточненный

план 2011г.,

тысяч рублей

Исполнено за

1полугодие 

 2011года,

тысяч рублей

Процент

исполнения

за  1 полугодие

2011 года

0100

Общегосударственные вопросы

1292

506

39

0200

Национальная оборона

69

27

39

0300

Национальная безопасность

296

2

0,6

0500

ЖКХ

950

263

28

0800

Культура

1098

509

46

 

ВСЕГО:

3705

1307

35

 

 

Раздел 01. «Общегосударственные вопросы».

На  основании анализа исполнения бюджета поселения за 1 полугодие 2011 года можно отметить следующее:

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (код бюджетной классификации 0100) освоены на 39 %  к годовым назначениям (уточненный годовой план 1292 тысячи рублей, исполнено за 1 полугодие 2011 года 506 тысяч  рублей), в том числе:

на содержание органа местного самоуправления освоены на  39 %  к годовым  назначениям  (уточненный    план  на год  1282  тысячи рублей, исполнено  504 тысячи рублей), из них: заработная плата в сумме 317 тысяч рублей при годовом плане 760 тысяч рублей или 41,7 % от годовых назначений; начисления на заработную плату в сумме 109 тысяч рублей при годовом плане 200 тысяч рублей или 54,5 % от годовых назначений; коммунальные услуги в сумме 4 тысячи рублей при годовом назначении 12 тысяч рублей или 31,7 % от годовых назначений.

Исполнение расходов  на содержание органа местного самоуправления характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

 

 

ВСЕГО

 расходов

В том числе:

З/плата с начислениями

Коммун. Услуги

Кап. Расходы

Матер. Затраты

Расходы

Уд.вес

Расходы

Уд.вес

Расходы

Уд.вес

Расходы

Уд.вес

1 полугодие

 2010 года

 

529

 

419

 

79,2

 

3

 

0,6

 

25,3

 

4,8

 

81,7

 

15,4

1 полугодие

 2011 года

 

504

 

426,8

 

84,5

 

3,8

 

0,7

 

8,1

 

1,6

 

65,3

 

13,1

       

           По данным, приведенным в таблице можно сделать вывод,  что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на содержание органа местного самоуправления уменьшились на 25 тысяч рублей, в том числе уменьшились расходы: на капитальные расходы – на 17,2 тысячи  рублей, на материальные затраты – на 16,4 тысячи рублей; расходы на заработную плату с начислениями увеличились на 7,8 тысячи рублей, на коммунальные услуги – на 0,8 тысячи рублей.

            Средства по исполнению переданных полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета не осваиваются. При плане 192 тысячи рублей, исполнения нет.

 Анализ кредиторской задолженности  характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

 

 

 

Код

Кредиторская задолженность

  на 01.01.2011 года

Кредиторская задолженность

 на 01.07.2011 года

 

 

    Отклонения

 

    Всего

В  том числе

просроченная

 

    Всего

В  том числе

просроченная

1.Зар плата

211

9

0

36

0

+ 27 / 0

2.Начислен.

213

9

0

17

0

+ 8 / 0

3.Комм услуги

223

0

0

0

0

0 / 0

4.Прочие мат. затраты

 

3

0

10

8

+ 7 / +8

5.Пени во внебюдж. фонды

290

0

0

0

0

0 / 0

Всего

 

21

0

63

8

+ 42 / 8

                 

Кредиторская задолженность  по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 42 тысячи рублей (на 01.01.2011 года составляла  21 тысяча  рублей, на 01.07.2010 года – 63  тысячи  рублей), в том числе:

- увеличилась   кредиторская  задолженность: по заработной плате – на 27 тысяч рублей (на 01.01.2011 года – 9 тысяч рублей, на 01.07.2010 года – 36 тысяч  рублей), по начислениям на заработную плату – на 8 тысяч рублей, по прочим материальным затратам -  на  7 тысяч рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2011 года составляет 8 тысяч рублей, в том числе за техническое сопровождение программного обеспечения – 3 тысячи рублей, за размещение информационных материалов в газете – 5 тысяч рублей.

Дебиторской задолженности на 01.07.2011 года нет.

Раздел 02. Национальная оборона.

По разделу «Национальная оборона»  произведены расходы по содержанию работников ВУС в сумме  27 тысяч  рублей при плане 69 тысяч рублей или  39,1 % от годовых назначений.

 

Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы в сумме 2 тысячи рублей  при уточненном плане 296 тысяч рублей или 0,7 % от годовых назначений (в том числе субсидия на осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании – 291 тысяча рублей). Средства субсидии на осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании, будут направлены на финансирование противопожарных мероприятий.

Кредиторской задолженности по состоянию на  01.07.2011 года нет.

 

Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу расходы за 1 полугодие 2011 года составили 263 тысячи рублей при годовых назначениях – 949 тысяч рублей или 27,7 %.

тысяч рублей

 

Виды расходов

 

План

 

Факт

 

% исполнения

Остаток

плановых

назначений

1.Коммунальное хозяйство, в том числе:

1,0

0,0

0,0

1,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

1,0

0,0

0,0

1,0

2. Благоустройство, в том числе:

949,0

263,3

27,7

685,7

Уличное освещение

150,0

146,1

97,4

3,9

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

 

95,0

 

94,7

 

99,6

 

0,3

Озеленения

2,0

0,0

0,0

2,0

Организация и содержание мест захоронения

2,0

0,0

0,0

2,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

 

50,0

 

22,5

 

45

 

27,5

Осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании

 

650,0

 

0,0

 

0,0

 

650,0

 

В сравнении с 1 полугодием 2010 года расходы на благоустройство увеличились на 67,3 тысячи рублей, в том числе: расходы на содержание автомобильных дорог и  инженерных сооружений увеличились на 20 тысяч рублей; расходы на оплату уличного освещения увеличились на 33 тысячи рублей.

Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 109 тысяч рублей (на 01.01.2011 года – 0 рублей, на 01.07.2011 года – 109 тысяч рублей); из них коммунальные услуги 89 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества 20 тысяч рублей. Просроченная задолженность на 01.07.2011 года составила 96 тысяч рублей, в том числе оплата потребления электрической энергии – 89 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества – 7 тысяч рублей.

 

Раздел 08. «Культура, кинематография и средства массовой информации»

По разделу 0801 «Культура, кинематография и средства массовой информации» за 1 полугодие 2011 года ассигнования освоены на 46,3 %  к годовым назначениям (уточненный годовой  план 1098 тысяч рублей, исполнено –  508,5 тысячи рублей).

тыс. руб.

 

 

ВСЕГО

 расходов

В том числе:

З/плата с начислениями

Коммун. Услуги

Кап. Расходы

Матер. Затраты

Расходы

Уд. вес

Расходы

Уд. вес

Расходы

Уд. вес

Расходы

Уд. вес

1 полугодие

 2010 года

 

498,5

 

457,5

 

91,8

 

0

 

0

 

0

 

0

 

41

 

8,2

1 полугодие

 2011 года

 

508,5

 

436

 

85,7

 

10,7

 

2,1

 

0

 

0

 

61,8

 

12,2

 

           По данным, приведенным в таблице можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 10 тысяч рублей, в том числе уменьшились расходы: на заработную плату с начислениями – на 21,5 тысячи  рублей; увеличились расходы на материальные затраты – на 20,8 тысячи рублей, на коммунальные услуги -  на 10,7 тысячи рублей.

 

Анализ кредиторской задолженности характеризуется следующими данными:

тыс.руб.

 

 

 

Код

Кредиторская задолженность

на 01.01.2011 года

Кредиторская задолженность

на 01.07.2011 года

 

 

Отклонения

 

всего

в том числе

просроченная

 

всего

в том числе

просроченная

1.Заработная плата

211

0

0

46

0

+ 46 / 0

2.Начисления на заработную плату

213

7

0

20

0

+ 13 / 0

3.Коммунальные услуги

223

0

0

0

0

0 / 0

4.Прочие расходы

 

8

0

19

7

+ 11 / + 7

5.Пени во внебюджетные фонды

290

0

0

0

0

0 / 0

Всего

 

15

0

85

7

+ 70 / + 7

 

Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 70 тысяч рублей (на 01.01.2011 года кредиторская задолженность составила 15 тысяч рублей, на 01.07.2011 года – 85 тысяч рублей), в том числе увеличилась просроченная кредиторская задолженность на 7 тысяч рублей (в том числе обслуживание пожарной сигнализации 7 тысяч рублей).

Дата изменения информации: 21.10.2011 10:19

Курс валют
c 18.07c 19.07
USD62.9562.83-0.1165
EUR70.5670.610.0516
Прогноз погоды
в Медвежьегорскe

19.07 Пт

Ясно Без осадков День: +17
Ветер 1 м/c (СВ)
Ясно Дождь Ночь: +15
Ветер 1 м/c (СВ)

20.07 Сб

Ясно Без осадков Ночь: +13
Ветер 1 м/c (С)
Прогноз на неделю
Контакты

  • 186348, Республика Карелия, Медвежьегорский район, деревня Чёлмужи, улица Заречная, дом 16
  • (81434) 39331
  • (81434) 39397
  • chelm.poc@yandex.ru

Связаться с разработчиком сайта